| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 每份派现金0.0650元 |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 每份派现金0.0780元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财富管理ETF | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.5048 | 3.36% |
| 双创 | 0.7241 | 3.25% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5414 | 3.12% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5354 | 3.12% |
| 数字ETF | 0.5551 | 3.10% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8666 | 3.06% |
