| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 每份派现金0.0346元 |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 每份派现金0.0069元 |
| 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
