权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 每份派现金0.0045元 |
2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 每份派现金0.0037元 |
2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 每份派现金0.0027元 |
2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 每份派现金0.0022元 |
2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 每份派现金0.0210元 |
2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 每份派现金0.0212元 |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0040元 |
2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0033元 |
2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 每份派现金0.0030元 |
2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0104元 |
2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 每份派现金0.0026元 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0021元 |
2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 每份派现金0.0146元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |