| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 每份派现金0.0495元 |
| 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 每份派现金0.0515元 |
| 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 每份派现金0.0452元 |
| 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 每份派现金0.0360元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0930元 |
| 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0941元 |
| 2013-12-23 | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 每份派现金0.0649元 |
| 2012-06-21 | 2012-06-21 | 2012-06-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-12-23 | 2010-12-23 | 2010-12-24 | 每份派现金0.0650元 |
| 2010-08-26 | 2010-08-26 | 2010-08-27 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-01-19 | 2009-01-19 | 2009-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6954 | 1.62% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7011 | 1.61% |
| 华安中证银行指数A | 1.0181 | 1.34% |
| 华安医疗创新混合A | 0.9132 | 1.33% |
| 红利国企 | 1.0349 | 0.68% |
| 华安智增LOF | 1.6764 | 0.56% |
| 华安匠心甄选混合A | 0.7994 | 0.53% |
| 华安匠心甄选混合C | 0.7939 | 0.53% |
