权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 每份派现金0.0095元 |
2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 每份派现金0.0095元 |
2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 每份派现金0.0060元 |
2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 每份派现金0.0120元 |
2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 每份派现金0.0110元 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0154元 |
2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0110元 |
2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 每份派现金0.0078元 |
2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 每份派现金0.0077元 |
2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 每份派现金0.0103元 |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0107元 |
2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 每份派现金0.0125元 |
2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0061元 |
2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0107元 |
2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 每份派现金0.0173元 |
2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 每份派现金0.0260元 |
2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 每份派现金0.0130元 |
2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0120元 |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0115元 |
2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0130元 |
2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 每份派现金0.0070元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 每份派现金0.0080元 |
2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0110元 |
2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0070元 |
2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0060元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0240元 |
2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 每份派现金0.0190元 |
2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 每份派现金0.0290元 |
2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 每份派现金0.0092元 |
2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0110元 |
2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-28 | 每份派现金0.0070元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券行业 | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司指数A | 0.9187 | 5.60% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9616 | 5.23% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9670 | 5.22% |
恒生互联网ETF | 0.7652 | 4.84% |
HS科技 | 0.4974 | 4.45% |
创业板50ETF | 0.7775 | 3.86% |
华安创业板50指数A | 0.9392 | 3.65% |