权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0070元 |
2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-21 | 每份派现金0.0450元 |
2010-07-14 | 2010-07-14 | 2010-07-16 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |