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博时信用债券C - 基金主页(代码:050111)

今天最新净值 2.8320 0.0230 0.8200%
盘中实时估值(仅供参考) 2.9014 0.0104 0.3602%
  • 累计净值:2.9290
  • 成立日期:2009-06-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.066亿份
  • 最近份额:24.0371亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:过钧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.58% 1.25% 5.67% 6.07% -4.26% -4.29% -7.60% 206.67%
同类排名 26/1115 44/1148 18/1143 17/1106 815/974 645/793 552/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0300元
2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16 分红 每份派现金0.0070元
2011-01-19 2011-01-19 2011-01-21 分红 每份派现金0.0450元
2010-07-14 2010-07-14 2010-07-16 分红 每份派现金0.0150元
博时信用债券C基金动态
博时信用债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 3303.8000 9.82% 5.00%
688032 禾迈股份 106.2000 4.05% -2.78%
300260 新莱应材 401.6800 1.96% -3.47%
603606 东方电缆 215.6200 1.69% 0.62%
301155 海力风电 68.1300 0.58% 2.49%
301030 仕净科技 38.7000 0.38% 0.04%
603556 海兴电力 50.5000 0.33% -0.24%
301266 宇邦新材 40.0000 0.32% 1.75%
601168 西部矿业 93.4900 0.32% 3.57%
002865 钧达股份 25.0000 0.29% 1.66%
博时信用债券C(050111)基金档案
基金代码 050111 基金简称 博时信用C 基金全称 博时信用债券投资基金
发行日期 2009-05-11 成立日期 2009-06-10 基金类型
基金经理 过钧 基金托管人 工商银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 24.0371亿 成立份额 24.066亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%