| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2008-04-11 | 2008-04-11 | 2008-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2008-01-08 | 2008-01-08 | 2008-01-09 | 每份派现金0.3330元 |
| 2007-10-12 | 2007-10-12 | 2007-10-15 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-07-03 | 2007-07-03 | 2007-07-04 | 每份派现金0.2500元 |
| 2007-04-03 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 每份派现金0.6000元 |
| 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
