| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.3220元 |
| 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 每份派现金0.1200元 |
| 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
