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易方达双债强债C - 基金主页(代码:110036)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6590 0.0050 0.3000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6775 0.0005 0.0271%

累计净值：2.1310
成立日期：2011-12-01
基金类型：
成立份额：16.041亿份
最近份额：114.4844亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨纪玲云胡文伯田鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	0.42%	1.59%	1.47%	0.24%	5.40%	20.04%	128.30%
同类排名	285/412	26/436	23/429	137/411	308/366	145/282	9/232	-

易方达双债强债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.3220元
2014-10-22	2014-10-22	2014-10-23	分红	每份派现金0.1200元
2013-01-16	2013-01-16	2013-01-17	分红	每份派现金0.0300元

易方达双债强债C基金动态

易方达双债强债C 25日基金发行提示

投资范围股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为20%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
标签：基金代码基金类型基金名称关联基金：华安科技动力华安信用四季红债券嘉实周期优选长盛同禧信增债券A 长盛同禧信增债券C 大成可转债增强债券富国产业债债券易方达双债强债A

易方达双债强债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	550.0400	0.31%	2.56%
000301	东方盛虹	332.7700	0.26%	-2.08%
600887	伊利股份	100.5700	0.22%	-0.25%
000401	冀东水泥	460.4400	0.19%	2.44%
002078	太阳纸业	140.9700	0.16%	0.19%
601985	中国核电	221.5900	0.16%	-0.64%
002831	裕同科技	78.8400	0.15%	3.14%
300059	东方财富	153.2000	0.15%	6.23%
000887	中鼎股份	121.1100	0.11%	1.88%
603681	永冠新材	97.6800	0.10%	1.41%

易方达双债强债C(110036)基金档案

基金代码	110036	基金简称	易基双债C	基金全称	易方达双债增强债券型证券投资基金
发行日期	2011-11-07	成立日期	2011-12-01	基金类型
基金经理	王晓晨纪玲云胡文伯田鑫	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	114.4844亿	成立份额	16.041亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%