| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.0193份 |
| 2020-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.5527份 |
| 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01724份 |
| 2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01305份 |
| 2017-05-23 | 份额折算 | 每份份额折算0.614483份 |
| 2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02863份 |
| 2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01133份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
| 证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
| 港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
| 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
| 创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
| 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
