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中欧盛世成长分级(166011)基金分红送配

今天最新净值 1.6533 0.0500 3.1200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.8823
  • 成立日期:2012-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.205亿份
  • 最近份额:3.0441亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:魏博 张跃鹏 彭炜
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2015-03-30 份额折算 每份份额折算1.65289份
2014-08-26 份额折算 每份份额折算1.49829份
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