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德邦德信中高企债指数分级(167701)基金分红送配

今天最新净值 1.1020 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2036
  • 成立日期:2013-04-25
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:8.246亿份
  • 最近份额:0.0994亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:德邦基金
  • 基金经理:
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2017-04-21 份额折算 每份份额折算0.999085份
2017-04-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
2015-04-24 份额折算 每份份额折算1.10156份
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