| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 每份派现金0.0036元 |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 每份派现金0.0877元 |
| 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 每份派现金0.0856元 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 每份派现金0.0520元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 每份派现金0.1200元 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 每份派现金0.0350元 |
| 2011-01-13 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 每份派现金0.0610元 |
| 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每份派现金0.1100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商ETF | 0.8379 | 5.92% |
| 银华科技创新混合 | 0.8253 | 4.60% |
| 科创银华 | 1.0892 | 4.38% |
| 5GETF | 0.7680 | 4.35% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7374 | 4.12% |
| 银华战略 | 1.1430 | 3.63% |
| 影视ETF | 0.7967 | 3.63% |
| 银华集成电路混合C | 0.7499 | 3.29% |
