| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2017-04-17 | 2017-04-18 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0260元 |
| 2016-04-25 | 2016-04-26 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2380元 |
| 2011-04-20 | 2011-04-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0330元 |
| 2008-04-22 | 2008-04-25 | 0000-00-00 | 每份派现金1.4900元 |
| 2008-04-02 | 2008-04-03 | 0000-00-00 | 每份派现金0.6000元 |
| 2007-04-05 | 2007-04-06 | 0000-00-00 | 每份派现金0.5200元 |
| 2007-01-09 | 2007-01-12 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1000元 |
| 2004-04-05 | 2004-04-09 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-08-03 | 份额折算 | 每份份额折算0.96769份 |
| 2017-07-04 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城久祥混合A | 0.9490 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 长城久恒混合A | 1.2922 | 3.48% |
| 长城改革红利混合A | 0.7061 | 3.14% |
| 长城智能产业混合A | 1.5843 | 3.01% |
| 长城创业板指数增强A | 1.3843 | 2.85% |
