权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0020元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0200元 |
2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
2010-03-17 | 2010-03-17 | 2010-03-18 | 每份派现金0.0200元 |
2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 每份派现金0.0500元 |
2007-06-13 | 2007-06-13 | 2007-06-14 | 每份派现金0.9500元 |
2006-04-18 | 2006-04-19 | 2006-04-20 | 每份派现金0.0500元 |
2005-12-20 | 2005-12-21 | 2005-12-22 | 每份派现金0.0580元 |
2005-08-22 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 每份派现金0.0500元 |
2004-04-05 | 2004-04-06 | 2004-04-09 | 每份派现金0.0300元 |
2003-06-06 | 2003-06-09 | 2003-06-12 | 每份派现金0.0320元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方金融主题灵活配置混合A | 0.9468 | 5.41% |
南方成长先锋混合C | 0.6173 | 3.80% |
南方成长先锋混合A | 0.6318 | 3.79% |
互联基金 | 0.8215 | 3.65% |
科创板基 | 0.5738 | 2.91% |
南方人工智能混合 | 1.9108 | 2.76% |
南方新材料股票发起A | 0.7850 | 2.57% |
南方新材料股票发起C | 0.7815 | 2.57% |