拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算0.973份 |
2020-02-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.51814份 |
2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03216份 |
2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03385份 |
2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.05512份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
南方全指证券联接A | 0.9339 | 5.66% |
南方全指证券联接C | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置混合A | 0.9468 | 5.41% |
地产ETF | 0.4433 | 4.23% |
南方房地产联接A | 0.4775 | 4.01% |
香港科技ETF | 0.9001 | 4.00% |
南方房地产联接C | 0.4650 | 4.00% |