| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-30 | 每份派现金0.0430元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2014-06-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.13004份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7795 | 3.04% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0154 | 3.04% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4606 | 3.04% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.4505 | 3.04% |
