| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 每份派现金0.0240元 |
| 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 每份派现金0.0830元 |
| 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 每份派现金0.0820元 |
| 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 每份派现金0.0730元 |
| 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 每份派现金0.0970元 |
| 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 每份派现金0.0730元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0010元 |
| 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-01-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-06-28 | 2016-06-28 | 2016-06-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 每份派现金0.0015元 |
| 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 每份派现金0.0800元 |
| 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-12-05 | 2012-12-05 | 2012-12-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2012-09-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-05-11 | 2012-05-11 | 2012-05-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2011-11-16 | 2011-11-16 | 2011-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.6737 | 3.57% |
| 光大多策略精选 | 1.2176 | 3.14% |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.1339 | 2.99% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 0.8930 | 2.76% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 1.2293 | 2.68% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6650 | 2.31% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.1400 | 2.24% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6513 | 2.18% |
