| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 每份派现金0.0402元 |
| 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 每份派现金0.0656元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 每份派现金0.0968元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.1280元 |
| 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 每份派现金0.1200元 |
| 2014-03-19 | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 2012-11-15 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 2011-03-15 | 2011-03-15 | 2011-03-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-11-19 | 2010-11-19 | 2010-11-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-05-20 | 2010-05-20 | 2010-05-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-11-26 | 2009-11-26 | 2009-11-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-03-25 | 2009-03-25 | 2009-03-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-12-12 | 2008-12-12 | 2008-12-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
| 港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
| 工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |
