| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 每份派现金0.2230元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2015-12-04 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2014-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.11481份 |
| 2014-06-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01684份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.9208 | 4.71% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 海富通股票混合 | 0.8486 | 4.37% |
| HKC科技 | 0.4289 | 4.23% |
