| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 每份派现金0.6500元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0636元 |
| 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 每份派现金0.0890元 |
| 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-27 | 每份派现金0.3600元 |
| 2012-03-16 | 2012-03-16 | 2012-03-20 | 每份派现金0.3000元 |
| 2010-03-26 | 2010-03-26 | 2010-03-30 | 每份派现金0.3500元 |
| 2009-02-06 | 2009-02-06 | 2009-02-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7386 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.7279 | 4.78% |
| 新华科技创新 | 0.8491 | 3.61% |
| 新华趋势 | 1.6813 | 2.93% |
| 新华策略 | 1.0735 | 2.90% |
| 新华分红 | 0.5120 | 2.81% |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 4.3208 | 2.79% |
