| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 每份派现金0.2214元 |
| 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 每份派现金0.1140元 |
| 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 每份派现金0.0800元 |
| 2013-11-19 | 2013-11-19 | 2013-11-21 | 每份派现金0.0900元 |
| 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2012-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-06-08 | 2012-06-08 | 2012-06-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-12-14 | 2010-12-14 | 2010-12-16 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
