| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0074元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
