权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 每份派现金0.0140元 |
2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 每份派现金0.1170元 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派现金0.1980元 |
2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 每份派现金0.0140元 |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 每份派现金0.0160元 |
2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 每份派现金0.0610元 |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0660元 |
2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 每份派现金0.0680元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安转型创新混合A | 2.4327 | 2.82% |
平安转型创新混合C | 2.3210 | 2.82% |
平安策略 | 4.3610 | 2.81% |
平安安心灵活配置混合A | 0.8287 | 2.71% |
平安消费精选混合A | 0.9490 | 2.16% |
平安消费精选混合C | 0.9243 | 2.16% |