权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
基金代码 | 000281 | 基金简称 | 博时双债C | 基金全称 | 博时双债增强债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-08-15 | 成立日期 | 2013-09-13 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 博时基金 | |
最近资产 | 0.04亿元 | 最近份额 | 0.0803亿 | 成立份额 | 4.065亿份 |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |
博时数字经济混合C | 0.5926 | 3.29% |
博时特许A | 2.5260 | 3.27% |