权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
基金代码 | 000284 | 基金简称 | 富安达信用纯债A | 基金全称 | 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金 |
发行日期 | 2013-10-10 | 成立日期 | 2013-10-25 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 富安达基金 | |
最近资产 | 0.13亿元 | 最近份额 | 0.1441亿 | 成立份额 | 6.290亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富安达科技领航混合A | 0.4797 | 4.10% |
富安达科技创新混合A | 0.9673 | 4.10% |
富安达新动力混合 | 0.8959 | 3.88% |
富安达产业优选混合C | 0.6754 | 3.83% |
富安达产业优选混合A | 0.6794 | 3.82% |
富安达长盈混合A | 0.8080 | 3.06% |
安达优势 | 2.6644 | 2.95% |
富安达先进制造混合发起式C | 0.7050 | 1.91% |
富安达先进制造混合发起式A | 0.7115 | 1.90% |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.6291 | 1.24% |