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富安达信用纯债债券发起式C(富安达信用纯债C) - 基金主页(代码:000285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0394 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1394
成立日期：2013-10-25
基金类型：债券型
成立份额：6.290亿份
最近份额：0.1461亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：

富安达信用纯债债券发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-09-27	2016-09-27	2016-09-28	分红	每份派现金0.1000元

富安达信用纯债债券发起式C(000285)基金档案

基金代码	000285	基金简称	富安达信用纯债债券发起式C	基金全称	富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-10-10	成立日期	2013-10-25	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	富安达基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.1461亿	成立份额	6.290亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达行业轮动混合	1.3910	0.58%
安达策略	2.0256	0.54%
富安达富利纯债A	1.1413	0.04%
富安达富祥利率债A	1.0062	0.02%
富安达富祥利率债C	1.0100	0.02%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0325	0.01%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0022	0.01%
安达增强A	1.4494	0.01%
安达增强C	1.3700	0.01%
富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0006	0.00%