权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
基金代码 | 000285 | 基金简称 | 富安达信用纯债C | 基金全称 | 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金 |
发行日期 | 2013-10-10 | 成立日期 | 2013-10-25 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 富安达基金 | |
最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 0.1461亿 | 成立份额 | 6.290亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富安达中证500指数增强 | 1.2209 | 1.33% |
富安达消费主题混合 | 1.0607 | 1.18% |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.6255 | 1.05% |
富安达新兴A | 0.6805 | 0.87% |
富安达智优量化选股混合型发起式A | 0.9360 | 0.84% |
富安达智优量化选股混合型发起式C | 0.9326 | 0.84% |
富安达健康人生混合A | 1.3480 | 0.64% |
富安达医药创新混合 | 0.5754 | 0.61% |
富安达先进制造混合发起式C | 0.7284 | 0.58% |
富安达先进制造混合发起式A | 0.7348 | 0.57% |