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富安达增强收益债券C - 基金主页(代码:710302)

今天最新净值 1.2707 0.0020 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2657 -0.0001 -0.0067%
  • 累计净值:1.2907
  • 成立日期:2012-07-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.063亿份
  • 最近份额:0.4167亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富安达基金
  • 基金经理:李飞 赵恒毅 郑良海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.71% 0.11% 1.07% 1.23% 1.15% 3.83% -5.62% 29.56%
同类排名 573/1115 511/1148 738/1143 527/1106 321/974 224/793 525/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-03-15 2013-03-15 2013-03-19 分红 每份派现金0.0200元
富安达增强收益债券C基金动态
富安达增强收益债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 0.0000 0.50% -0.25%
601088 中国神华 0.0000 0.49% -0.21%
000429 粤高速A 0.0000 0.40% 0.10%
600547 山东黄金 0.0000 0.40% 3.90%
601728 中国电信 0.0000 0.40% -0.50%
300413 芒果超媒 0.0000 0.39% -0.29%
300133 华策影视 0.0000 0.37% -2.33%
000034 神州数码 0.0000 0.31% -1.87%
002415 海康威视 0.0000 0.31% -0.40%
000933 神火股份 0.0000 0.30% 0.31%
富安达增强收益债券C(710302)基金档案
基金代码 710302 基金简称 安达增强C 基金全称 富安达增强收益债券型证券投资基金
发行日期 2012-07-02 成立日期 2012-07-25 基金类型
基金经理 李飞 赵恒毅 郑良海 基金托管人 交通银行 基金公司 富安达基金
最近资产 最近份额 0.4167亿 成立份额 6.063亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%