富安达增强收益债券C(安达增强C)基金净值查询(710302)
今天最新净值
1.3698
0.0000 0.00%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3695
-0.0003 -0.0186%
- 累计净值：1.3898
- 成立日期：2012-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：6.063亿份
- 最近份额：0.4051亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李飞 赵恒毅 郑良海
近一季富安达增强收益债券C|安达增强C基金净值查询
近一季,富安达增强收益债券C(710302)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3698 |
1.3898 |
1.3698 |
1.3898 |
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0.00% |
| 2025-12-16 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3698 |
1.3898 |
1.3698 |
1.3898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3698 |
1.3898 |
1.3697 |
1.3897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3697 |
1.3897 |
1.3697 |
1.3897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3697 |
1.3897 |
1.3692 |
1.3892 |
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0.04% |
| 2025-12-10 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
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1.3892 |
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1.3890 |
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| 2025-12-09 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
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1.3890 |
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| 2025-12-08 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
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1.3890 |
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-0.01% |
| 2025-12-05 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
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1.3892 |
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| 2025-12-04 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
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1.3890 |
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-0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3698 |
1.3898 |
1.3700 |
1.3900 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3700 |
1.3900 |
1.3700 |
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0.00% |
| 2025-12-01 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
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1.3900 |
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| 2025-11-28 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
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1.3898 |
1.3698 |
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0.00% |
| 2025-11-27 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
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1.3902 |
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1.3906 |
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-0.03% |
| 2025-11-25 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
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1.3906 |
1.3706 |
1.3906 |
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0.00% |
| 2025-11-24 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
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1.3906 |
1.3705 |
1.3905 |
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0.01% |
| 2025-11-21 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3705 |
1.3905 |
1.3704 |
1.3904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3704 |
1.3904 |
1.3702 |
1.3902 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3702 |
1.3902 |
1.3700 |
1.3900 |
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0.01% |
| 2025-11-18 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3700 |
1.3900 |
1.3696 |
1.3896 |
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0.03% |
| 2025-11-17 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3696 |
1.3896 |
1.3693 |
1.3893 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3693 |
1.3893 |
1.3690 |
1.3890 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3690 |
1.3890 |
1.3687 |
1.3887 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3687 |
1.3887 |
1.3686 |
1.3886 |
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0.01% |
| 2025-11-11 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3686 |
1.3886 |
1.3683 |
1.3883 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3683 |
1.3883 |
1.3681 |
1.3881 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3681 |
1.3881 |
1.3680 |
1.3880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3680 |
1.3880 |
1.3679 |
1.3879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3679 |
1.3879 |
1.3676 |
1.3876 |
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0.02% |
| 2025-11-04 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3676 |
1.3876 |
1.3669 |
1.3869 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3669 |
1.3869 |
1.3659 |
1.3859 |
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0.07% |
| 2025-10-31 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3659 |
1.3859 |
1.3649 |
1.3849 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3649 |
1.3849 |
1.3641 |
1.3841 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3641 |
1.3841 |
1.3632 |
1.3832 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3632 |
1.3832 |
1.3617 |
1.3817 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3617 |
1.3817 |
1.3610 |
1.3810 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3610 |
1.3810 |
1.3602 |
1.3802 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3602 |
1.3802 |
1.3595 |
1.3795 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3595 |
1.3795 |
1.3589 |
1.3789 |
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| 2025-10-21 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3589 |
1.3789 |
1.3582 |
1.3782 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3582 |
1.3782 |
1.3574 |
1.3774 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3574 |
1.3774 |
1.3564 |
1.3764 |
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0.07% |
| 2025-10-16 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3564 |
1.3764 |
1.3558 |
1.3758 |
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0.04% |
| 2025-10-15 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3558 |
1.3758 |
1.3558 |
1.3758 |
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0.00% |
| 2025-10-14 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3558 |
1.3758 |
1.3557 |
1.3757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3557 |
1.3757 |
1.3547 |
1.3747 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3547 |
1.3747 |
1.3547 |
1.3747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3547 |
1.3747 |
1.3544 |
1.3744 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3544 |
1.3744 |
1.3548 |
1.3748 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3548 |
1.3748 |
1.3548 |
1.3748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3548 |
1.3748 |
1.3550 |
1.3750 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3550 |
1.3750 |
1.3562 |
1.3762 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3562 |
1.3762 |
1.3569 |
1.3769 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3569 |
1.3769 |
1.3574 |
1.3774 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3574 |
1.3774 |
1.3571 |
1.3771 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3571 |
1.3771 |
1.3573 |
1.3773 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3573 |
1.3773 |
1.3572 |
1.3772 |
0.0001 |
0.01% |
