富安达长三角区域主题混合基金净值查询(010746)
今天最新净值
0.8490
0.0086 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8600
0.0114 1.3452%
- 累计净值：0.8490
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9688亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：吴战峰 杨红
近一季,富安达长三角区域主题混合(010746)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8490 |
0.8490 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0086 |
1.02% |
| 2024-04-24 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8486 |
0.8486 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0125 |
1.50% |
| 2024-04-23 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8361 |
0.8361 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8378 |
0.8378 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0071 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8449 |
0.8449 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8518 |
0.8518 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8527 |
0.8527 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0248 |
3.00% |
| 2024-04-16 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8279 |
0.8279 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0260 |
-3.04% |
| 2024-04-15 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8539 |
0.8539 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-04-12 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8567 |
0.8567 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-11 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8567 |
0.8567 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8572 |
0.8572 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0154 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8726 |
0.8726 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0084 |
0.97% |
| 2024-04-08 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8642 |
0.8642 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0092 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8734 |
0.8734 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0158 |
-1.78% |
| 2024-04-01 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9080 |
0.9080 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0160 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8923 |
0.8923 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0219 |
2.52% |
| 2024-03-27 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8704 |
0.8704 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0291 |
-3.24% |
| 2024-03-26 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8995 |
0.8995 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0108 |
-1.19% |
| 2024-03-25 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9103 |
0.9103 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0297 |
-3.16% |
| 2024-03-22 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9400 |
0.9400 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-03-21 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9384 |
0.9384 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-03-18 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9675 |
0.9675 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0087 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9588 |
0.9588 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0171 |
1.82% |
|
|
| 2024-03-14 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9417 |
0.9417 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9420 |
0.9420 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0091 |
0.98% |
| 2024-03-12 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9329 |
0.9329 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0102 |
-1.08% |
| 2024-03-11 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9431 |
0.9431 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9426 |
0.9426 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0160 |
1.73% |
| 2024-03-07 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9266 |
0.9266 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0155 |
-1.65% |
| 2024-03-06 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9421 |
0.9421 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0136 |
1.46% |
| 2024-03-05 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9285 |
0.9285 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0170 |
-1.80% |
| 2024-03-04 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9455 |
0.9455 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0216 |
2.34% |
| 2024-03-01 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9239 |
0.9239 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0083 |
0.91% |
| 2024-02-29 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9156 |
0.9156 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0346 |
3.93% |
| 2024-02-28 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8810 |
0.8810 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0372 |
-4.05% |
| 2024-02-27 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9182 |
0.9182 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0170 |
1.89% |
| 2024-02-26 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9012 |
0.9012 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.9047 |
0.9047 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0109 |
1.22% |
| 2024-02-22 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8938 |
0.8938 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0111 |
1.26% |
| 2024-02-21 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8827 |
0.8827 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0076 |
-0.85% |
| 2024-02-20 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8903 |
0.8903 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0102 |
1.16% |
| 2024-02-19 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8801 |
0.8801 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0183 |
2.12% |
| 2024-02-08 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8618 |
0.8618 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-02-07 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8595 |
0.8595 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0192 |
2.28% |
| 2024-02-06 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8403 |
0.8403 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0164 |
1.99% |
| 2024-02-05 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8239 |
0.8239 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2024-02-02 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8281 |
0.8281 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8335 |
0.8335 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0065 |
-0.77% |
| 2024-01-31 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8400 |
0.8400 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2024-01-30 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8443 |
0.8443 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0054 |
-0.64% |
| 2024-01-29 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合 |
0.8497 |
0.8497 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0106 |
-1.23% |
