富安达产业优选混合C基金净值查询(017049)
今天最新净值
0.6754
0.0249 3.8300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6647
0.0142 2.1884%
- 累计净值：0.6754
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰 杨红
近一季,富安达产业优选混合C(017049)基金累计收益率2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6754 |
0.6754 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0249 |
3.83% |
| 2024-04-25 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6505 |
0.6505 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2024-04-24 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0227 |
3.60% |
| 2024-04-23 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6314 |
0.6314 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0069 |
1.10% |
| 2024-04-22 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0102 |
-1.61% |
| 2024-04-19 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6347 |
0.6347 |
0.6494 |
0.6494 |
-0.0147 |
-2.26% |
| 2024-04-18 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6494 |
0.6494 |
0.6537 |
0.6537 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2024-04-17 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6537 |
0.6537 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0171 |
2.69% |
| 2024-04-16 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6366 |
0.6366 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0168 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6534 |
0.6534 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0061 |
0.94% |
|
|
| 2024-04-12 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6473 |
0.6473 |
0.6375 |
0.6375 |
0.0098 |
1.54% |
| 2024-04-11 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6375 |
0.6375 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0028 |
0.44% |
| 2024-04-09 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6522 |
0.6522 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6546 |
0.6546 |
0.6587 |
0.6587 |
-0.0041 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6587 |
0.6587 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0103 |
-1.54% |
| 2024-04-01 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6802 |
0.6802 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0138 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6664 |
0.6664 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0042 |
-0.63% |
| 2024-03-28 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6706 |
0.6706 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0103 |
1.56% |
| 2024-03-27 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6603 |
0.6603 |
0.6844 |
0.6844 |
-0.0241 |
-3.52% |
| 2024-03-26 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6844 |
0.6844 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0166 |
-2.37% |
| 2024-03-25 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7010 |
0.7010 |
0.7247 |
0.7247 |
-0.0237 |
-3.27% |
| 2024-03-22 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-21 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-03-20 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0029 |
0.40% |
| 2024-03-19 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7240 |
0.7240 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0081 |
-1.11% |
|
|
| 2024-03-18 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0161 |
2.25% |
| 2024-03-15 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7160 |
0.7160 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0160 |
2.29% |
| 2024-03-14 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7000 |
0.7000 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0061 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7061 |
0.7061 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0034 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7027 |
0.7027 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0153 |
-2.13% |
| 2024-03-11 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0041 |
0.57% |
| 2024-03-08 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7139 |
0.7139 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0290 |
4.23% |
| 2024-03-07 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6849 |
0.6849 |
0.6958 |
0.6958 |
-0.0109 |
-1.57% |
| 2024-03-06 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6958 |
0.6958 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0046 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7004 |
0.7004 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-03-04 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.6819 |
0.6819 |
0.0205 |
3.01% |
| 2024-03-01 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6658 |
0.6658 |
0.0161 |
2.42% |
| 2024-02-29 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6406 |
0.6406 |
0.0252 |
3.93% |
| 2024-02-28 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6406 |
0.6406 |
0.6728 |
0.6728 |
-0.0322 |
-4.79% |
| 2024-02-27 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6728 |
0.6728 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0319 |
4.98% |
| 2024-02-26 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6409 |
0.6409 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6422 |
0.6422 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6410 |
0.6410 |
0.6311 |
0.6311 |
0.0099 |
1.57% |
| 2024-02-21 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6311 |
0.6311 |
0.6402 |
0.6402 |
-0.0091 |
-1.42% |
| 2024-02-20 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6402 |
0.6402 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0036 |
0.57% |
| 2024-02-19 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6366 |
0.6366 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0321 |
5.31% |
| 2024-02-08 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6045 |
0.6045 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6031 |
0.6031 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0035 |
0.58% |
| 2024-02-06 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.5996 |
0.5996 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0057 |
0.96% |
| 2024-02-05 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.5939 |
0.5939 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0071 |
-1.18% |
| 2024-02-02 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6010 |
0.6010 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-02-01 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.5995 |
0.5995 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0049 |
-0.81% |
| 2024-01-31 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6044 |
0.6044 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0075 |
-1.23% |
| 2024-01-30 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6119 |
0.6119 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0104 |
-1.67% |
| 2024-01-29 |
017049 |
富安达产业优选混合C |
0.6223 |
0.6223 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0096 |
-1.52% |
