富安达先进制造混合发起式A基金净值查询(015870)

今天最新净值 0.7115 0.0133 1.9000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7056 0.0074 1.0580%

累计净值：0.7115
成立日期：2022-06-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1096亿
最近资产：
基金公司：富安达基金
基金经理：孙绍冰栾庆帅

近一季富安达先进制造混合发起式A基金净值查询

近一季,富安达先进制造混合发起式A(015870)基金累计收益率3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7115	0.7115	0.6982	0.6982	0.0133	1.90%
2024-04-25	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6982	0.6982	0.7008	0.7008	-0.0026	-0.37%
2024-04-24	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7008	0.7008	0.6899	0.6899	0.0109	1.58%
2024-04-23	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6899	0.6899	0.6990	0.6990	-0.0091	-1.30%
2024-04-22	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6990	0.6990	0.7077	0.7077	-0.0087	-1.23%
2024-04-19	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7077	0.7077	0.7125	0.7125	-0.0048	-0.67%
2024-04-18	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7125	0.7125	0.7140	0.7140	-0.0015	-0.21%
2024-04-17	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7140	0.7140	0.6952	0.6952	0.0188	2.70%
2024-04-16	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6952	0.6952	0.7174	0.7174	-0.0222	-3.09%
2024-04-15	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7174	0.7174	0.7151	0.7151	0.0023	0.32%

2024-04-12	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7151	0.7151	0.7166	0.7166	-0.0015	-0.21%
2024-04-11	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7166	0.7166	0.7179	0.7179	-0.0013	-0.18%
2024-04-10	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7179	0.7179	0.7293	0.7293	-0.0114	-1.56%
2024-04-09	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7293	0.7293	0.7259	0.7259	0.0034	0.47%
2024-04-08	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7259	0.7259	0.7300	0.7300	-0.0041	-0.56%
2024-04-03	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7300	0.7300	0.7366	0.7366	-0.0066	-0.90%
2024-04-02	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7366	0.7366	0.7443	0.7443	-0.0077	-1.03%
2024-04-01	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7443	0.7443	0.7348	0.7348	0.0095	1.29%
2024-03-29	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7348	0.7348	0.7306	0.7306	0.0042	0.57%
2024-03-28	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7306	0.7306	0.7230	0.7230	0.0076	1.05%
2024-03-27	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7230	0.7230	0.7343	0.7343	-0.0113	-1.54%
2024-03-26	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7343	0.7343	0.7380	0.7380	-0.0037	-0.50%
2024-03-25	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7380	0.7380	0.7515	0.7515	-0.0135	-1.80%
2024-03-22	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7515	0.7515	0.7587	0.7587	-0.0072	-0.95%
2024-03-21	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7587	0.7587	0.7540	0.7540	0.0047	0.62%

2024-03-20	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7540	0.7540	0.7446	0.7446	0.0094	1.26%
2024-03-19	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7446	0.7446	0.7537	0.7537	-0.0091	-1.21%
2024-03-18	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7537	0.7537	0.7395	0.7395	0.0142	1.92%
2024-03-15	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7395	0.7395	0.7314	0.7314	0.0081	1.11%
2024-03-14	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7314	0.7314	0.7344	0.7344	-0.0030	-0.41%
2024-03-13	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7344	0.7344	0.7309	0.7309	0.0035	0.48%
2024-03-12	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7309	0.7309	0.7321	0.7321	-0.0012	-0.16%
2024-03-11	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7321	0.7321	0.7204	0.7204	0.0117	1.62%
2024-03-08	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7204	0.7204	0.7073	0.7073	0.0131	1.85%
2024-03-07	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7073	0.7073	0.7160	0.7160	-0.0087	-1.22%
2024-03-06	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7160	0.7160	0.7135	0.7135	0.0025	0.35%
2024-03-05	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7135	0.7135	0.7122	0.7122	0.0013	0.18%
2024-03-04	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7122	0.7122	0.7069	0.7069	0.0053	0.75%
2024-03-01	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7069	0.7069	0.6964	0.6964	0.0105	1.51%
2024-02-29	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6964	0.6964	0.6840	0.6840	0.0124	1.81%
2024-02-28	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6840	0.6840	0.7159	0.7159	-0.0319	-4.46%
2024-02-27	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7159	0.7159	0.7017	0.7017	0.0142	2.02%
2024-02-26	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7017	0.7017	0.6998	0.6998	0.0019	0.27%
2024-02-23	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6998	0.6998	0.6918	0.6918	0.0080	1.16%
2024-02-22	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6918	0.6918	0.6827	0.6827	0.0091	1.33%
2024-02-21	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6827	0.6827	0.6888	0.6888	-0.0061	-0.89%
2024-02-20	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6888	0.6888	0.6844	0.6844	0.0044	0.64%
2024-02-19	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6844	0.6844	0.6726	0.6726	0.0118	1.75%
2024-02-08	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6726	0.6726	0.6646	0.6646	0.0080	1.20%
2024-02-07	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6646	0.6646	0.6586	0.6586	0.0060	0.91%
2024-02-06	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6586	0.6586	0.6419	0.6419	0.0167	2.60%
2024-02-05	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6419	0.6419	0.6371	0.6371	0.0048	0.75%
2024-02-02	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6371	0.6371	0.6376	0.6376	-0.0005	-0.08%
2024-02-01	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6376	0.6376	0.6424	0.6424	-0.0048	-0.75%
2024-01-31	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6424	0.6424	0.6466	0.6466	-0.0042	-0.65%
2024-01-30	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6466	0.6466	0.6522	0.6522	-0.0056	-0.86%
2024-01-29	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6522	0.6522	0.6606	0.6606	-0.0084	-1.27%

富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.4797	4.10%
富安达科技创新混合A	0.9673	4.10%
富安达新动力混合	0.8959	3.88%
富安达产业优选混合C	0.6754	3.83%
富安达产业优选混合A	0.6794	3.82%
富安达长盈混合A	0.8080	3.06%
安达优势	2.6644	2.95%
富安达先进制造混合发起式C	0.7050	1.91%
富安达先进制造混合发起式A	0.7115	1.90%
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.6291	1.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%