富安达科技领航混合基金净值查询(009380)
今天最新净值
0.4797
0.0189 4.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4755
0.0147 3.1857%
- 累计净值：0.4797
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7945亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：吴战峰 孙绍冰 杨红 路旭
近一季,富安达科技领航混合(009380)基金累计收益率4.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4797 |
0.4797 |
0.4608 |
0.4608 |
0.0189 |
4.10% |
| 2024-04-25 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4608 |
0.4608 |
0.4636 |
0.4636 |
-0.0028 |
-0.60% |
| 2024-04-24 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4636 |
0.4636 |
0.4468 |
0.4468 |
0.0168 |
3.76% |
| 2024-04-23 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4468 |
0.4468 |
0.4421 |
0.4421 |
0.0047 |
1.06% |
| 2024-04-22 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4421 |
0.4421 |
0.4497 |
0.4497 |
-0.0076 |
-1.69% |
| 2024-04-19 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4497 |
0.4497 |
0.4597 |
0.4597 |
-0.0100 |
-2.18% |
| 2024-04-18 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4597 |
0.4597 |
0.4621 |
0.4621 |
-0.0024 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4621 |
0.4621 |
0.4504 |
0.4504 |
0.0117 |
2.60% |
| 2024-04-16 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4504 |
0.4504 |
0.4624 |
0.4624 |
-0.0120 |
-2.60% |
| 2024-04-15 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4624 |
0.4624 |
0.4572 |
0.4572 |
0.0052 |
1.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4572 |
0.4572 |
0.4501 |
0.4501 |
0.0071 |
1.58% |
| 2024-04-11 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4501 |
0.4501 |
0.4482 |
0.4482 |
0.0019 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4482 |
0.4482 |
0.4593 |
0.4593 |
-0.0111 |
-2.42% |
| 2024-04-09 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4593 |
0.4593 |
0.4614 |
0.4614 |
-0.0021 |
-0.46% |
| 2024-04-08 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4614 |
0.4614 |
0.4643 |
0.4643 |
-0.0029 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4643 |
0.4643 |
0.4718 |
0.4718 |
-0.0075 |
-1.59% |
| 2024-04-02 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4718 |
0.4718 |
0.4791 |
0.4791 |
-0.0073 |
-1.52% |
| 2024-04-01 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4791 |
0.4791 |
0.4685 |
0.4685 |
0.0106 |
2.26% |
| 2024-03-29 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4685 |
0.4685 |
0.4715 |
0.4715 |
-0.0030 |
-0.64% |
| 2024-03-28 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4715 |
0.4715 |
0.4638 |
0.4638 |
0.0077 |
1.66% |
| 2024-03-27 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4638 |
0.4638 |
0.4796 |
0.4796 |
-0.0158 |
-3.29% |
| 2024-03-26 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4796 |
0.4796 |
0.4911 |
0.4911 |
-0.0115 |
-2.34% |
| 2024-03-25 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4911 |
0.4911 |
0.5068 |
0.5068 |
-0.0157 |
-3.10% |
| 2024-03-22 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.5068 |
0.5068 |
0.5032 |
0.5032 |
0.0036 |
0.72% |
| 2024-03-21 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.5032 |
0.5032 |
0.5061 |
0.5061 |
-0.0029 |
-0.57% |
|
|
| 2024-03-20 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.5061 |
0.5061 |
0.5051 |
0.5051 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.5051 |
0.5051 |
0.5116 |
0.5116 |
-0.0065 |
-1.27% |
| 2024-03-18 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.5116 |
0.5116 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0130 |
2.61% |
| 2024-03-15 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4986 |
0.4986 |
0.4864 |
0.4864 |
0.0122 |
2.51% |
| 2024-03-14 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4864 |
0.4864 |
0.4907 |
0.4907 |
-0.0043 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4907 |
0.4907 |
0.4879 |
0.4879 |
0.0028 |
0.57% |
| 2024-03-12 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4879 |
0.4879 |
0.4976 |
0.4976 |
-0.0097 |
-1.95% |
| 2024-03-11 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4976 |
0.4976 |
0.4939 |
0.4939 |
0.0037 |
0.75% |
| 2024-03-08 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4939 |
0.4939 |
0.4732 |
0.4732 |
0.0207 |
4.37% |
| 2024-03-07 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4732 |
0.4732 |
0.4819 |
0.4819 |
-0.0087 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4819 |
0.4819 |
0.4853 |
0.4853 |
-0.0034 |
-0.70% |
| 2024-03-05 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4853 |
0.4853 |
0.4870 |
0.4870 |
-0.0017 |
-0.35% |
| 2024-03-04 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4870 |
0.4870 |
0.4712 |
0.4712 |
0.0158 |
3.35% |
| 2024-03-01 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4712 |
0.4712 |
0.4580 |
0.4580 |
0.0132 |
2.88% |
| 2024-02-29 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4580 |
0.4580 |
0.4408 |
0.4408 |
0.0172 |
3.90% |
| 2024-02-28 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4408 |
0.4408 |
0.4644 |
0.4644 |
-0.0236 |
-5.08% |
| 2024-02-27 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4644 |
0.4644 |
0.4422 |
0.4422 |
0.0222 |
5.02% |
| 2024-02-26 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4422 |
0.4422 |
0.4422 |
0.4422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4422 |
0.4422 |
0.4427 |
0.4427 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4427 |
0.4427 |
0.4344 |
0.4344 |
0.0083 |
1.91% |
| 2024-02-21 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4344 |
0.4344 |
0.4433 |
0.4433 |
-0.0089 |
-2.01% |
| 2024-02-20 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4433 |
0.4433 |
0.4418 |
0.4418 |
0.0015 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4418 |
0.4418 |
0.4103 |
0.4103 |
0.0315 |
7.68% |
| 2024-02-08 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4103 |
0.4103 |
0.4066 |
0.4066 |
0.0037 |
0.91% |
| 2024-02-07 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4066 |
0.4066 |
0.4042 |
0.4042 |
0.0024 |
0.59% |
| 2024-02-06 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4042 |
0.4042 |
0.3935 |
0.3935 |
0.0107 |
2.72% |
| 2024-02-05 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.3935 |
0.3935 |
0.3970 |
0.3970 |
-0.0035 |
-0.88% |
| 2024-02-02 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.3970 |
0.3970 |
0.4004 |
0.4004 |
-0.0034 |
-0.85% |
| 2024-02-01 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4004 |
0.4004 |
0.3992 |
0.3992 |
0.0012 |
0.30% |
| 2024-01-31 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.3992 |
0.3992 |
0.4028 |
0.4028 |
-0.0036 |
-0.89% |
| 2024-01-30 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4028 |
0.4028 |
0.4109 |
0.4109 |
-0.0081 |
-1.97% |
| 2024-01-29 |
009380 |
富安达科技领航混合 |
0.4109 |
0.4109 |
0.4199 |
0.4199 |
-0.0090 |
-2.14% |
