富安达先进制造混合发起式C基金净值查询(015886)
今天最新净值
0.7331
0.0080 1.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6991
0.0073 1.0580%
- 累计净值：0.7331
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1097亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：孙绍冰 栾庆帅
近一季,富安达先进制造混合发起式C(015886)基金累计收益率2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7050 |
0.7050 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0132 |
1.91% |
| 2024-04-25 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6918 |
0.6918 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6944 |
0.6944 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0108 |
1.58% |
| 2024-04-23 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6927 |
0.6927 |
-0.0091 |
-1.31% |
| 2024-04-22 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6927 |
0.6927 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0086 |
-1.23% |
| 2024-04-19 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0048 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7061 |
0.7061 |
0.7075 |
0.7075 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7075 |
0.7075 |
0.6889 |
0.6889 |
0.0186 |
2.70% |
| 2024-04-16 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6889 |
0.6889 |
0.7110 |
0.7110 |
-0.0221 |
-3.11% |
| 2024-04-15 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7110 |
0.7110 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0024 |
0.34% |
|
|
| 2024-04-12 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7086 |
0.7086 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7102 |
0.7102 |
0.7115 |
0.7115 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7115 |
0.7115 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0113 |
-1.56% |
| 2024-04-09 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7228 |
0.7228 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0033 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7195 |
0.7195 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7235 |
0.7235 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0066 |
-0.90% |
| 2024-04-02 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7301 |
0.7301 |
0.7377 |
0.7377 |
-0.0076 |
-1.03% |
| 2024-04-01 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7377 |
0.7377 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0093 |
1.28% |
| 2024-03-29 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7284 |
0.7284 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0042 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0075 |
1.05% |
| 2024-03-27 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7167 |
0.7167 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0111 |
-1.53% |
| 2024-03-26 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7278 |
0.7278 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0134 |
-1.80% |
| 2024-03-22 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0071 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7521 |
0.7521 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0046 |
0.62% |
|
|
| 2024-03-20 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7475 |
0.7475 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0093 |
1.26% |
| 2024-03-19 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0090 |
-1.20% |
| 2024-03-18 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7472 |
0.7472 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0141 |
1.92% |
| 2024-03-15 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7331 |
0.7331 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0080 |
1.10% |
| 2024-03-14 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7251 |
0.7251 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0035 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7258 |
0.7258 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0115 |
1.61% |
| 2024-03-08 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0130 |
1.85% |
| 2024-03-07 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0086 |
-1.21% |
| 2024-03-06 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0024 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7075 |
0.7075 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7062 |
0.7062 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0052 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7010 |
0.7010 |
0.6905 |
0.6905 |
0.0105 |
1.52% |
| 2024-02-29 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6905 |
0.6905 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0123 |
1.81% |
| 2024-02-28 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6782 |
0.6782 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0317 |
-4.47% |
| 2024-02-27 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7099 |
0.7099 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0141 |
2.03% |
| 2024-02-26 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6958 |
0.6958 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-02-23 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6940 |
0.6940 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0080 |
1.17% |
| 2024-02-22 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6860 |
0.6860 |
0.6771 |
0.6771 |
0.0089 |
1.31% |
| 2024-02-21 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6771 |
0.6771 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0060 |
-0.88% |
| 2024-02-20 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6831 |
0.6831 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0044 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6787 |
0.6787 |
0.6672 |
0.6672 |
0.0115 |
1.72% |
| 2024-02-08 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6672 |
0.6672 |
0.6593 |
0.6593 |
0.0079 |
1.20% |
| 2024-02-07 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6593 |
0.6593 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0060 |
0.92% |
| 2024-02-06 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6533 |
0.6533 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0166 |
2.61% |
| 2024-02-05 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6367 |
0.6367 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0047 |
0.74% |
| 2024-02-02 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6320 |
0.6320 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0048 |
-0.75% |
| 2024-01-31 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6373 |
0.6373 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0042 |
-0.65% |
| 2024-01-30 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6415 |
0.6415 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0055 |
-0.85% |
| 2024-01-29 |
015886 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6470 |
0.6470 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0084 |
-1.28% |
