富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询(014104)
今天最新净值
0.7023
0.0034 0.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7060
0.0071 1.0226%
- 累计净值：0.7023
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8378亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：吴战峰 申坤 栾庆帅
近一季,富安达成长价值一年持有期混合C(014104)基金累计收益率-6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7023 |
0.7023 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0034 |
0.49% |
| 2024-04-25 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6989 |
0.6989 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6996 |
0.6996 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6970 |
0.6970 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0102 |
-1.44% |
| 2024-04-22 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7072 |
0.7072 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0076 |
-1.06% |
| 2024-04-19 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7148 |
0.7148 |
0.7152 |
0.7152 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7152 |
0.7152 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0052 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7204 |
0.7204 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0064 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0135 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0069 |
0.96% |
|
|
| 2024-04-12 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7206 |
0.7206 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7209 |
0.7209 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0071 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7280 |
0.7280 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7305 |
0.7305 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7318 |
0.7318 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7336 |
0.7336 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0083 |
1.14% |
| 2024-03-29 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7253 |
0.7253 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7228 |
0.7228 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0029 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7199 |
0.7199 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0093 |
-1.28% |
| 2024-03-26 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7292 |
0.7292 |
0.7245 |
0.7245 |
0.0047 |
0.65% |
| 2024-03-25 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7245 |
0.7245 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0044 |
-0.60% |
| 2024-03-22 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7310 |
0.7310 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0055 |
-0.75% |
|
|
| 2024-03-20 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7365 |
0.7365 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7361 |
0.7361 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0038 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0035 |
0.48% |
| 2024-03-14 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7328 |
0.7328 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7373 |
0.7373 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7394 |
0.7394 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0059 |
-0.79% |
| 2024-03-11 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7453 |
0.7453 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7452 |
0.7452 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0083 |
1.13% |
| 2024-03-07 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7373 |
0.7373 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7337 |
0.7337 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7317 |
0.7317 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0094 |
1.30% |
| 2024-02-28 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7223 |
0.7223 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0082 |
-1.12% |
| 2024-02-27 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7305 |
0.7305 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-02-26 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7279 |
0.7279 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0126 |
-1.70% |
| 2024-02-23 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7423 |
0.7423 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0064 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7338 |
0.7338 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0081 |
1.12% |
| 2024-02-08 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0058 |
-0.79% |
| 2024-02-07 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7315 |
0.7315 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7285 |
0.7285 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0037 |
0.51% |
| 2024-02-05 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0049 |
0.68% |
| 2024-02-02 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7199 |
0.7199 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-02-01 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7190 |
0.7190 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0048 |
-0.66% |
| 2024-01-31 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7252 |
0.7252 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.0055 |
-0.75% |
| 2024-01-29 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0026 |
-0.35% |
