富安达成长价值一年持有期混合A基金净值查询(014103)
今天最新净值
0.7105
0.0034 0.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7143
0.0072 1.0226%
- 累计净值：0.7105
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8271亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：吴战峰 申坤 栾庆帅
近一季,富安达成长价值一年持有期混合A(014103)基金累计收益率-6.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7105 |
0.7105 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0034 |
0.48% |
| 2024-04-25 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7071 |
0.7071 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7078 |
0.7078 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7051 |
0.7051 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0104 |
-1.45% |
| 2024-04-22 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7155 |
0.7155 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0076 |
-1.05% |
| 2024-04-19 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7231 |
0.7231 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7235 |
0.7235 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0053 |
-0.73% |
| 2024-04-17 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7288 |
0.7288 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0066 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7222 |
0.7222 |
0.7359 |
0.7359 |
-0.0137 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7359 |
0.7359 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0070 |
0.96% |
|
|
| 2024-04-12 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7289 |
0.7289 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7296 |
0.7296 |
0.7292 |
0.7292 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7292 |
0.7292 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0072 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7364 |
0.7364 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7356 |
0.7356 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7388 |
0.7388 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7402 |
0.7402 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7420 |
0.7420 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0085 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7335 |
0.7335 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7310 |
0.7310 |
0.7281 |
0.7281 |
0.0029 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7281 |
0.7281 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0094 |
-1.27% |
| 2024-03-26 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7375 |
0.7375 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0048 |
0.66% |
| 2024-03-25 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7327 |
0.7327 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0044 |
-0.60% |
| 2024-03-22 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0055 |
-0.74% |
|
|
| 2024-03-20 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7447 |
0.7447 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7443 |
0.7443 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0041 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7484 |
0.7484 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0039 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7445 |
0.7445 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0036 |
0.49% |
| 2024-03-14 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7409 |
0.7409 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2024-03-13 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7455 |
0.7455 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7476 |
0.7476 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0060 |
-0.80% |
| 2024-03-11 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7536 |
0.7536 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7534 |
0.7534 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0083 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7451 |
0.7451 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7444 |
0.7444 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7454 |
0.7454 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7437 |
0.7437 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7417 |
0.7417 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7397 |
0.7397 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0095 |
1.30% |
| 2024-02-28 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7302 |
0.7302 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0082 |
-1.11% |
| 2024-02-27 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7384 |
0.7384 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0026 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7358 |
0.7358 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0127 |
-1.70% |
| 2024-02-23 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7485 |
0.7485 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7503 |
0.7503 |
0.7439 |
0.7439 |
0.0064 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7439 |
0.7439 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7422 |
0.7422 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7417 |
0.7417 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0083 |
1.13% |
| 2024-02-08 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7334 |
0.7334 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0058 |
-0.78% |
| 2024-02-07 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-02-06 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7363 |
0.7363 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0038 |
0.52% |
| 2024-02-05 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7325 |
0.7325 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0050 |
0.69% |
| 2024-02-02 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7275 |
0.7275 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-02-01 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0048 |
-0.66% |
| 2024-01-31 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7314 |
0.7314 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7329 |
0.7329 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0055 |
-0.74% |
| 2024-01-29 |
014103 |
富安达成长价值一年持有期混合A |
0.7384 |
0.7384 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0026 |
-0.35% |
