富安达增强收益债券C(安达增强C)基金净值查询(710302)
今天最新净值
1.3698
0.0000 0.00%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3711
0.0013 0.0925%
- 累计净值：1.3898
- 成立日期：2012-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：6.063亿份
- 最近份额：0.4051亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李飞 赵恒毅 郑良海
近一周富安达增强收益债券C|安达增强C基金净值查询
近一周,富安达增强收益债券C(710302)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3698 |
1.3898 |
1.3698 |
1.3898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3698 |
1.3898 |
1.3698 |
1.3898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3698 |
1.3898 |
1.3697 |
1.3897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3697 |
1.3897 |
1.3697 |
1.3897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3697 |
1.3897 |
1.3692 |
1.3892 |
0.0005 |
0.04% |
