富安达消费主题混合基金净值查询(004549)
今天最新净值
1.0565
0.0001 0.0100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0781
0.0144 1.3518%
- 累计净值：1.6005
- 成立日期：2017-08-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3299亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：吴战峰 李守峰 毛矛
近一季,富安达消费主题混合(004549)基金累计收益率-8.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0637 |
1.6077 |
1.0709 |
1.6149 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2024-04-24 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0709 |
1.6149 |
1.0692 |
1.6132 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0692 |
1.6132 |
1.0731 |
1.6171 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0731 |
1.6171 |
1.0551 |
1.5991 |
0.0180 |
1.71% |
| 2024-04-19 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0551 |
1.5991 |
1.0573 |
1.6013 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0573 |
1.6013 |
1.0541 |
1.5981 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0541 |
1.5981 |
1.0386 |
1.5826 |
0.0155 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0386 |
1.5826 |
1.0651 |
1.6091 |
-0.0265 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0651 |
1.6091 |
1.0635 |
1.6075 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0635 |
1.6075 |
1.0679 |
1.6119 |
-0.0044 |
-0.41% |
|
|
| 2024-04-11 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0679 |
1.6119 |
1.0625 |
1.6065 |
0.0054 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0625 |
1.6065 |
1.0689 |
1.6129 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0689 |
1.6129 |
1.0578 |
1.6018 |
0.0111 |
1.05% |
| 2024-04-08 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0578 |
1.6018 |
1.0783 |
1.6223 |
-0.0205 |
-1.90% |
| 2024-04-03 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0783 |
1.6223 |
1.0773 |
1.6213 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0773 |
1.6213 |
1.0783 |
1.6223 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0783 |
1.6223 |
1.0607 |
1.6047 |
0.0176 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0607 |
1.6047 |
1.0483 |
1.5923 |
0.0124 |
1.18% |
| 2024-03-28 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0483 |
1.5923 |
1.0452 |
1.5892 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0452 |
1.5892 |
1.0542 |
1.5982 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2024-03-26 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0542 |
1.5982 |
1.0478 |
1.5918 |
0.0064 |
0.61% |
| 2024-03-25 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0478 |
1.5918 |
1.0548 |
1.5988 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2024-03-22 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0548 |
1.5988 |
1.0639 |
1.6079 |
-0.0091 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0639 |
1.6079 |
1.0659 |
1.6099 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-20 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0659 |
1.6099 |
1.0620 |
1.6060 |
0.0039 |
0.37% |
|
|
| 2024-03-19 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0620 |
1.6060 |
1.0652 |
1.6092 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0652 |
1.6092 |
1.0565 |
1.6005 |
0.0087 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0565 |
1.6005 |
1.0564 |
1.6004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0564 |
1.6004 |
1.0575 |
1.6015 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0575 |
1.6015 |
1.0576 |
1.6016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0576 |
1.6016 |
1.0537 |
1.5977 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-03-11 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0537 |
1.5977 |
1.0397 |
1.5837 |
0.0140 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0397 |
1.5837 |
1.0366 |
1.5806 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0366 |
1.5806 |
1.0462 |
1.5902 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2024-03-06 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0462 |
1.5902 |
1.0449 |
1.5889 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0449 |
1.5889 |
1.0485 |
1.5925 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-03-04 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0485 |
1.5925 |
1.0430 |
1.5870 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-03-01 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0430 |
1.5870 |
1.0400 |
1.5840 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0400 |
1.5840 |
1.0185 |
1.5625 |
0.0215 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0185 |
1.5625 |
1.0513 |
1.5953 |
-0.0328 |
-3.12% |
| 2024-02-27 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0513 |
1.5953 |
1.0438 |
1.5878 |
0.0075 |
0.72% |
| 2024-02-26 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0438 |
1.5878 |
1.0417 |
1.5857 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0417 |
1.5857 |
1.0401 |
1.5841 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0401 |
1.5841 |
1.0364 |
1.5804 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0364 |
1.5804 |
1.0357 |
1.5797 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0357 |
1.5797 |
1.0346 |
1.5786 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0346 |
1.5786 |
1.0235 |
1.5675 |
0.0111 |
1.08% |
| 2024-02-08 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0235 |
1.5675 |
1.0049 |
1.5489 |
0.0186 |
1.85% |
| 2024-02-07 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0049 |
1.5489 |
0.9927 |
1.5367 |
0.0122 |
1.23% |
| 2024-02-06 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9927 |
1.5367 |
0.9619 |
1.5059 |
0.0308 |
3.20% |
| 2024-02-05 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9619 |
1.5059 |
0.9851 |
1.5291 |
-0.0232 |
-2.36% |
| 2024-02-02 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9851 |
1.5291 |
0.9983 |
1.5423 |
-0.0132 |
-1.32% |
| 2024-02-01 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9983 |
1.5423 |
1.0160 |
1.5600 |
-0.0177 |
-1.74% |
| 2024-01-31 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0160 |
1.5600 |
1.0338 |
1.5778 |
-0.0178 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0338 |
1.5778 |
1.0555 |
1.5995 |
-0.0217 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0555 |
1.5995 |
1.0735 |
1.6175 |
-0.0180 |
-1.68% |
| 2024-01-26 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0735 |
1.6175 |
1.0904 |
1.6344 |
-0.0169 |
-1.55% |
