富安达智优量化选股混合型发起式C基金净值查询(018404)
今天最新净值
0.9416
0.0082 0.8800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9444
0.0110 1.1802%
- 累计净值：0.9416
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：
近一季富安达智优量化选股混合型发起式C基金净值查询
近一季,富安达智优量化选股混合型发起式C(018404)基金累计收益率4.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0082 |
0.88% |
| 2024-04-25 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0086 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0090 |
-0.96% |
| 2024-04-22 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0095 |
-1.01% |
| 2024-04-19 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0208 |
2.25% |
| 2024-04-16 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0171 |
-1.82% |
| 2024-04-15 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0069 |
0.74% |
|
|
| 2024-04-12 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9337 |
0.9337 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9408 |
0.9408 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-04-01 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0153 |
1.64% |
| 2024-03-29 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0078 |
0.84% |
| 2024-03-28 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9248 |
0.9248 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0109 |
1.19% |
| 2024-03-27 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0124 |
-1.34% |
| 2024-03-26 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9239 |
0.9239 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0095 |
-1.02% |
| 2024-03-22 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2024-03-21 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0068 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0065 |
0.70% |
| 2024-03-14 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-11 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0077 |
0.84% |
| 2024-03-08 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-03-07 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0068 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-03-01 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0062 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9154 |
0.9154 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0224 |
2.51% |
| 2024-02-28 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.8930 |
0.8930 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0342 |
-3.69% |
| 2024-02-27 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0154 |
1.69% |
| 2024-02-26 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-02-23 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.9083 |
0.9083 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0117 |
1.30% |
| 2024-02-22 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.8966 |
0.8966 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0104 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0098 |
1.12% |
| 2024-02-20 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0140 |
1.63% |
| 2024-02-08 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.8587 |
0.8587 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0255 |
3.06% |
| 2024-02-07 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.8332 |
0.8332 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-02-06 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.8354 |
0.8354 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0139 |
1.69% |
| 2024-02-05 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0157 |
-1.88% |
| 2024-02-02 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.8372 |
0.8372 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0137 |
-1.61% |
| 2024-02-01 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2024-01-31 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0173 |
-1.98% |
| 2024-01-30 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0138 |
-1.55% |
| 2024-01-29 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0082 |
-0.91% |
