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富安达富利纯债A(富安达富利纯债) - 基金主页(代码:007520)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1408 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2338
成立日期：2019-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.9960亿
最近资产：10.28亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：李飞张凯瑜康佳燕张帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.07%	0.04%	-0.13%	0.63%	3.46%	9.53%	12.54%	24.40%
同类排名	51/2951	1362/3207	1755/3213	244/3184	55/2913	65/2411	243/2047	-

富安达富利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-23	2022-08-23	2022-08-25	分红	每份派现金0.0500元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	分红	每份派现金0.0300元

富安达富利纯债A(007520)基金档案

基金代码	007520	基金简称	富安达富利纯债A	基金全称
发行日期	2019-07-01~2019-07-19	成立日期	2019-07-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	李飞张凯瑜康佳燕张帅	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	10.28亿元	最近份额	3.9960亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达富祥利率债A	1.0051	0.02%
富安达富祥利率债C	1.0089	0.02%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0324	0.01%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0013	0.01%
富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0505	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0481	0.00%
富安达上清所0-3年政金债指数C	0.9997	0.00%
安达增强C	1.3698	0.00%
富安达富利纯债A	1.1407	0.00%
安达增强A	1.4492	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%