收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.78% | 0.11% | 1.11% | 1.33% | 1.55% | 4.67% | -4.21% | 36.32% |
同类排名 | 537/1115 | 511/1148 | 723/1143 | 481/1106 | 270/974 | 174/793 | 491/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 0.9000 | 0.50% | -0.09% |
601088 | 中国神华 | 0.7700 | 0.49% | 1.28% |
000429 | 粤高速A | 2.3500 | 0.40% | 1.14% |
600547 | 山东黄金 | 0.8700 | 0.40% | 1.06% |
601728 | 中国电信 | 3.6900 | 0.40% | 0.64% |
300413 | 芒果超媒 | 0.7700 | 0.39% | 0.86% |
300133 | 华策影视 | 3.1000 | 0.37% | -2.68% |
000034 | 神州数码 | 0.5200 | 0.31% | -1.44% |
002415 | 海康威视 | 0.4500 | 0.31% | 0.41% |
000933 | 神火股份 | 0.9000 | 0.30% | -3.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富安达新兴A | 0.6915 | 0.30% |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.6333 | 0.19% |
富安达中证500指数增强A | 1.2481 | 0.18% |
富安达富祥利率债C | 1.0334 | 0.06% |
富安达富祥利率债A | 1.0287 | 0.05% |
富安达富利纯债A | 1.0761 | 0.04% |
安达增强A | 1.3472 | 0.04% |
安达增强C | 1.2799 | 0.04% |
富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0191 | 0.03% |
富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0183 | 0.03% |