富安达增强收益债券A(安达增强A)基金净值查询(710301)
今天最新净值
1.4492
-0.0001 -0.01%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4506
0.0013 0.0925%
- 累计净值：1.4692
- 成立日期：2012-07-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：6.063亿份
- 最近份额：0.3841亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李飞 赵恒毅 郑良海
近一季富安达增强收益债券A|安达增强A基金净值查询
近一季,富安达增强收益债券A(710301)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4493 |
1.4693 |
1.4492 |
1.4692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4492 |
1.4692 |
1.4493 |
1.4693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4493 |
1.4693 |
1.4492 |
1.4692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4492 |
1.4692 |
1.4491 |
1.4691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4491 |
1.4691 |
1.4486 |
1.4686 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4486 |
1.4686 |
1.4484 |
1.4684 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4484 |
1.4684 |
1.4484 |
1.4684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4484 |
1.4684 |
1.4486 |
1.4686 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4486 |
1.4686 |
1.4484 |
1.4684 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4484 |
1.4684 |
1.4492 |
1.4692 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4492 |
1.4692 |
1.4494 |
1.4694 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4494 |
1.4694 |
1.4495 |
1.4695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4495 |
1.4695 |
1.4492 |
1.4692 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4492 |
1.4692 |
1.4492 |
1.4692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4492 |
1.4692 |
1.4496 |
1.4696 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4496 |
1.4696 |
1.4500 |
1.4700 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4500 |
1.4700 |
1.4500 |
1.4700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4500 |
1.4700 |
1.4499 |
1.4699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4499 |
1.4699 |
1.4498 |
1.4698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4498 |
1.4698 |
1.4496 |
1.4696 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4496 |
1.4696 |
1.4493 |
1.4693 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4493 |
1.4693 |
1.4489 |
1.4689 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4489 |
1.4689 |
1.4486 |
1.4686 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4486 |
1.4686 |
1.4483 |
1.4683 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4483 |
1.4683 |
1.4480 |
1.4680 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4480 |
1.4680 |
1.4479 |
1.4679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4479 |
1.4679 |
1.4475 |
1.4675 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4475 |
1.4675 |
1.4473 |
1.4673 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4473 |
1.4673 |
1.4473 |
1.4673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4473 |
1.4673 |
1.4471 |
1.4671 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4471 |
1.4671 |
1.4467 |
1.4667 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4467 |
1.4667 |
1.4460 |
1.4660 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4460 |
1.4660 |
1.4449 |
1.4649 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4449 |
1.4649 |
1.4439 |
1.4639 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4439 |
1.4639 |
1.4431 |
1.4631 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4431 |
1.4631 |
1.4421 |
1.4621 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4421 |
1.4621 |
1.4405 |
1.4605 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4405 |
1.4605 |
1.4397 |
1.4597 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4397 |
1.4597 |
1.4389 |
1.4589 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4389 |
1.4589 |
1.4382 |
1.4582 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4382 |
1.4582 |
1.4376 |
1.4576 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4376 |
1.4576 |
1.4368 |
1.4568 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4368 |
1.4568 |
1.4359 |
1.4559 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4359 |
1.4559 |
1.4348 |
1.4548 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4348 |
1.4548 |
1.4342 |
1.4542 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4342 |
1.4542 |
1.4342 |
1.4542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4342 |
1.4542 |
1.4341 |
1.4541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4341 |
1.4541 |
1.4331 |
1.4531 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4331 |
1.4531 |
1.4330 |
1.4530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4330 |
1.4530 |
1.4327 |
1.4527 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4327 |
1.4527 |
1.4331 |
1.4531 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4331 |
1.4531 |
1.4331 |
1.4531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4331 |
1.4531 |
1.4333 |
1.4533 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4333 |
1.4533 |
1.4346 |
1.4546 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4346 |
1.4546 |
1.4353 |
1.4553 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4353 |
1.4553 |
1.4358 |
1.4558 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4358 |
1.4558 |
1.4356 |
1.4556 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4356 |
1.4556 |
1.4357 |
1.4557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4357 |
1.4557 |
1.4356 |
1.4556 |
0.0001 |
0.01% |
