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国富恒丰一年持有期债券A(岁岁恒丰A) - 基金主页(代码:000351)

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今天最新净值 1.1298 -0.0005 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6035
成立日期：2013-11-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.255亿份
最近份额：2.1073亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.01%	-0.32%	0.17%	2.10%	9.37%	13.87%	79.00%
同类排名	175/1825	1539/1953	1703/1958	1519/1945	151/1805	49/1506	65/1289	-

国富恒丰一年持有期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	分红	每份派现金0.0133元
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	分红	每份派现金0.0078元
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-13	分红	每份派现金0.0092元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-17	分红	每份派现金0.0118元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	分红	每份派现金0.0125元

国富恒丰一年持有期债券A(000351)基金档案

基金代码	000351	基金简称	国富恒丰一年持有期债券A	基金全称	富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-21	成立日期	2013-11-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	王莉	基金托管人	农业银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	2.16亿元	最近份额	2.1073亿	成立份额	6.255亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.70%	赎回费率	0.00%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1336	2.76%
国富均衡增长混合C	1.1146	2.76%
国富深化价值混合A	2.0194	2.61%
国富沪港深成长精选股票A	2.1358	2.41%
国富鑫享价值混合A	1.0962	2.35%
国富鑫享价值混合C	1.0731	2.35%
国富匠心精选混合A	1.0644	2.30%
国富匠心精选混合C	1.0303	2.29%
国富潜力组合混合A-人民币	1.1020	2.13%
国富优质企业一年持有期混合C	0.9555	2.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%