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国富匠心精选混合A - 基金主页(代码:011980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8997 0.0130 1.4700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9061 0.0194 2.1923%

累计净值：0.8997
成立日期：2021-11-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9995亿
最近资产：
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.47%	-0.52%	7.99%	6.80%	-2.74%	-9.07%	-	-12.32%
同类排名	420/4200	3871/4295	2113/4274	399/4165	227/3654	761/2899	0/1719	-

国富匠心精选混合A基金动态

国富匠心精选混合A 下周重磅事件一览：北交所周一正式开市；美联储官员密集讲话；7只新股蓄势待发；46只新基开启认购

指数型基金：国泰中证新材料主题ETF；圆信永丰中证500指数增强发起A、C；天弘中证新材料主题指数发起式A、C；华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A、C；嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A、C；东方红中证红利低波动指数A、C；银华中证内地地产主题ETF；银华中证消费电子主题ETF；国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A、C；平安中证港股通消费主题ETF
标签：混合年率持有主题发起讲话指数关联基金：博时成长回报混合A 东海启航6个月持有混合A 广发科创板两年定开混合国富匠心精选混合A 国泰中证沪港深创新药产业ETF 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 汇安优势企业精选混合A 汇添富成长领先混合A

国富匠心精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	57.4600	3.38%	5.00%
002475	立讯精密	24.7500	2.55%	0.88%
600026	中远海能	41.9100	2.47%	-1.93%
002648	卫星化学	37.0700	2.40%	-0.11%
603979	金诚信	12.6500	2.35%	5.50%
300308	中际旭创	4.0800	2.23%	12.62%
600938	中国海油	21.4300	2.19%	3.88%
002353	杰瑞股份	20.2700	2.15%	-1.47%
002318	久立特材	25.6300	1.99%	0.92%
00883	中国海洋石油	32.0000	1.84%	3.79%

国富匠心精选混合A(011980)基金档案

基金代码	011980	基金简称	国富匠心精选混合A	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-11-26	成立日期	2021-11-30	基金类型
基金经理	刘晓	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产		最近份额	4.9995亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富港股通远见价值混合A	0.6511	2.41%
国富沪港深成长精选股票A	1.4430	2.12%
国富成长	1.2835	1.91%
国富健康	1.2410	1.69%
国富价值成长一年持有期混合C	0.7772	1.69%
国富价值成长一年持有期混合A	0.7850	1.68%
国富研究精选混合A	2.2808	1.64%
国富鑫享价值混合A	0.9406	1.63%
国富鑫享价值混合C	0.9299	1.63%
国富潜力组合混合A-人民币	0.9080	1.57%