收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.98% | -0.10% | 0.85% | 2.50% | 4.31% | 1.32% | 5.41% | 39.76% |
同类排名 | 96/3093 | 1489/3177 | 156/3140 | 112/3059 | 922/2721 | 2304/2345 | 1966/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 分红 | 每份派现金0.0148元 |
2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0166元 |
2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩品质生活精选股票A | 2.6900 | 4.06% |
大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
大摩科技领先混合A | 1.2633 | 3.34% |
大摩领先优势混合 | 2.5255 | 3.21% |
大摩沪港深精选混合A | 0.5154 | 2.28% |
大摩沪港深精选混合C | 0.5107 | 2.26% |
大摩万众创新混合A | 0.5939 | 2.01% |
大摩优享六个月持有期混合C | 0.6948 | 2.01% |
大摩优享六个月持有期混合A | 0.7025 | 2.00% |
大摩消费领航混合 | 0.8596 | 1.93% |