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嘉实泰和混合 - 基金主页(代码:000595)

今天最新净值 1.8350 -0.0160 -0.8644% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.8664 0.0314 1.7092% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:5.8380
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:20.000亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.7302亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.21% 0.88% -0.27% 2.06% -23.03% 1.94% 2.97% 83.50%
嘉实泰和混合(000595)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 1.8350 -0.8644%
2019-01-16 1.8510 0.2709%
2019-01-15 1.8460 1.9890%
2019-01-14 1.8100 -0.8762%
2019-01-11 1.8260 0.3848%
2019-01-10 1.8190 0.0550%
嘉实泰和混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 193.8100 8.7900% 2.8422%
000998 隆平高科 408.5400 4.8000% 0.1493%
300054 鼎龙股份 311.0300 4.1700% 0.6042%
600276 恒瑞医药 114.8700 3.5200% 3.1555%
000028 国药一致 83.2800 3.4400% 0.2490%
601006 大秦铁路 626.2600 2.7900% 0.7220%
300012 华测检测 188.8600 2.5800% 5.7508%
600036 招商银行 224.7400 2.3400% 2.3801%
300017 网宿科技 55.9900 2.1200% 0.8951%
000786 北新建材 326.6100 2.0200% 2.2145%
嘉实泰和混合(000595)基金档案
基金代码 000595 基金简称 嘉实泰和 基金全称 嘉实泰和混合型证券投资基金
发行日期 2014-04-08 成立日期 2014-04-04 基金类型 混合型
基金经理 王汉博 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 11.2200浜 最近份额 4.7302亿 成立份额 20.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实原油 1.0555 1.1209%
嘉实全球 1.0800 0.9346%
嘉实海外中国股票混合 0.7920 0.8917%
嘉实黄金 0.7120 0.4231%
嘉实新兴市场A1 1.2020 0.3339%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9565 0.3041%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9674 0.3007%
嘉实新兴市场C2 1.1170 0.1794%
国债ETF 113.5240 0.0970%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0500 0.0953%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9940 1.7400%
华夏医疗C 1.1230 0.2679%
华夏医疗A 1.1460 0.2625%
中融新机遇 0.8300 0.2415%
博时内需增长 0.8710 0.2301%
华安新优选A 0.9030 0.1109%
长信新利 1.0120 0.0989%
易方达新鑫I 1.0780 0.0929%
广发稳健 1.1384 0.0791%
国联安睿祺 1.1357 0.0705%