基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实泰和混合 - 基金主页(代码:000595)

今天最新净值 2.5700 0.0040 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 2.6101 0.0501 1.9575%
  • 累计净值:7.0700
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.000亿份
  • 最近份额:12.6776亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:归凯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.71% 0.35% 1.62% -4.25% -27.46% -18.13% -33.85% 203.26%
同类排名 1687/2318 1549/2327 1965/2327 1758/2310 2076/2209 1395/2082 1637/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分红 每份派现金0.4300元
嘉实泰和混合基金动态
嘉实泰和混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000423 东阿阿胶 402.7600 8.34% -1.70%
300012 华测检测 1844.7100 7.94% 2.56%
688617 惠泰医疗 41.0200 5.91% 4.17%
300285 国瓷材料 807.9800 4.67% 3.55%
600036 招商银行 430.3300 4.66% 0.23%
600079 人福医药 712.7100 4.66% 2.99%
300124 汇川技术 224.0500 4.62% 3.24%
300760 迈瑞医疗 47.8400 4.53% 1.30%
688050 爱博医疗 104.4900 4.53% 2.65%
603195 公牛集团 103.5800 3.60% 8.12%
嘉实泰和混合(000595)基金档案
基金代码 000595 基金简称 嘉实泰和 基金全称 嘉实泰和混合型证券投资基金
发行日期 2014-04-08 成立日期 2014-04-04 基金类型
基金经理 归凯 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 12.6776亿 成立份额 20.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%