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嘉实泰和混合 - 基金主页(代码:000595)

今天最新净值 2.0330 0.0560 2.8300% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 2.0238 0.0468 2.3666% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:6.0480
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:20.000亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.7302亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-16.65% -5.50% -10.30% -15.98% -5.50% 1.75% 4.55% 97.70%
嘉实泰和混合(000595)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 2.0330 2.8300%
2018-08-20 1.9770 -0.4532%
2018-08-17 1.9860 -2.7424%
2018-08-16 2.0420 -0.3902%
2018-08-15 2.0500 -1.9608%
2018-08-14 2.0910 -0.0478%
嘉实泰和混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 193.8100 8.7900% 6.1153%
000998 隆平高科 408.5400 4.8000% 0.0000%
300054 鼎龙股份 311.0300 4.1700% 0.3704%
600276 恒瑞医药 114.8700 3.5200% 6.5183%
000028 国药一致 83.2800 3.4400% 1.5838%
601006 大秦铁路 626.2600 2.7900% 1.7045%
300012 华测检测 188.8600 2.5800% 4.2934%
600036 招商银行 224.7400 2.3400% 0.5193%
300017 网宿科技 55.9900 2.1200% -1.5399%
000786 北新建材 326.6100 2.0200% 4.9605%
嘉实泰和混合(000595)基金档案
基金代码 000595 基金简称 嘉实泰和 基金全称 嘉实泰和混合型证券投资基金
发行日期 2014-04-08 成立日期 2014-04-04 基金类型 混合型
基金经理 王汉博 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 11.2200浜 最近份额 4.7302亿 成立份额 20.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票C 0.9535 4.6000%
嘉实医药健康股票A 0.9600 4.6000%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
主要消费 2.0499 3.5983%
医药卫生 1.4766 3.5048%
嘉实优化红利混合 1.3790 3.3000%
嘉实新兴 2.0080 3.1300%
嘉实领先成长混合 1.7110 3.0100%
嘉实价值精选股票 0.9463 2.9900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.4860 5.8400%
中海医药健康A 1.5270 5.8200%
浦银医疗 0.7450 5.0800%
天弘文化新兴产业 1.0116 4.5500%
国联安鑫安 0.9375 4.3300%
中欧明睿 0.8270 3.6300%
国投医疗保健 1.1010 3.5700%
华夏医疗C 1.4060 3.5300%
华夏医疗A 1.4310 3.4700%
前海大安全 0.9710 3.3000%