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嘉实泰和混合 - 基金主页(代码:000595)

今天最新净值 2.3190 -0.0040 -0.16% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.4217 -0.0043 -0.1758% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:6.3500
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:20.000亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.7711亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
33.81% 2.71% 5.02% 31.14% 5.48% 25.37% 35.15% 142.60%
嘉实泰和混合(000595)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 2.4220 -0.1600%
2019-04-22 2.4260 -1.1400%
2019-04-19 2.4540 0.0000%
2019-04-18 2.4140 0.5000%
2019-04-17 2.4020 0.0800%
2019-04-16 2.4000 1.6100%
嘉实泰和混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 193.8100 8.7900% 2.8082%
000998 隆平高科 408.5400 4.8000% -3.1434%
300054 鼎龙股份 311.0300 4.1700% -3.5380%
600276 恒瑞医药 114.8700 3.5200% 1.1265%
000028 国药一致 83.2800 3.4400% -0.6848%
601006 大秦铁路 626.2600 2.7900% -1.1820%
300012 华测检测 188.8600 2.5800% -0.2198%
600036 招商银行 224.7400 2.3400% 1.2356%
300017 网宿科技 55.9900 2.1200% -1.3740%
000786 北新建材 326.6100 2.0200% -0.5225%
嘉实泰和混合(000595)基金档案
基金代码 000595 基金简称 嘉实泰和 基金全称 嘉实泰和混合型证券投资基金
发行日期 2014-04-08 成立日期 2014-04-04 基金类型 混合型
基金经理 王汉博 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 8.6500亿 最近份额 4.7711亿 成立份额 20.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票 1.2606 1.4600%
主要消费 2.7404 0.8093%
嘉实新消费 1.4710 0.7500%
嘉实回报 1.2020 0.5000%
金融地产 2.0678 0.4615%
嘉实价值优势混合 1.3390 0.4500%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3532 0.4500%
富时A50 1.1850 0.3557%
嘉实新添华定期混合 1.1343 0.3400%
嘉实丰和灵活配置混合 1.0220 0.3400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华优势 1.1857 1.3400%
银华成长 1.0950 1.2000%
广发聚优A 1.3790 1.1000%
鹏华中国50 1.3760 1.1000%
易方达改革 1.0800 1.0300%
民生新动力A 1.0080 1.0000%
添富蓝筹 2.4920 0.8500%
广发大盘 1.2151 0.8300%
广发竞争优势 1.8370 0.8200%
泰达复兴 0.8870 0.8000%