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嘉实新收益混合 - 基金主页(代码:000870)

今天最新净值 0.9400 0.0320 3.5242% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9791 0.0391 4.1550% 2018-10-22 15:05:06
  • 累计净值:1.2530
  • 成立日期:2014-12-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:23.066亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:11.9544亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-32.95% -1.26% -6.93% -17.11% -31.79% -29.88% -26.28% 17.87%
嘉实新收益混合(000870)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 0.9400 3.5242%
2018-10-18 0.9080 -1.9438%
2018-10-17 0.9260 0.6522%
2018-10-16 0.9200 -2.3355%
2018-10-15 0.9420 -1.0504%
2018-10-12 0.9520 1.6009%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 分红 每份派现金0.3134元
嘉实新收益混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002234 民和股份 424.0100 5.9000% 7.0463%
002299 圣农发展 450.1900 5.8100% 2.8763%
002572 索菲亚 236.7900 4.9100% 8.7791%
600261 阳光照明 1.0000 4.2200% 3.7931%
300296 利亚德 364.3000 4.1500% 10.0260%
300498 温氏股份 161.7500 3.9900% 0.8754%
002714 牧原股份 107.7000 3.1300% 1.1250%
002035 华帝股份 349.2800 2.9800% 7.7830%
002450 康得新 181.0700 2.8700% 0.0000%
002321 华英农业 486.7500 2.6300% 4.1509%
嘉实新收益混合(000870)基金档案
基金代码 000870 基金简称 嘉实新收益 基金全称 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-11-17 成立日期 2014-12-10 基金类型 混合型
基金经理 翟琳琳、陈少平 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 16.7600浜 最近份额 11.9544亿 成立份额 23.066亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合 1.2740 5.7300%
嘉实医疗保健 1.3320 5.3800%
嘉实新能源新材料股票A 0.7767 4.9900%
嘉实新能源新材料股票C 0.7715 4.9800%
嘉实环保低碳股票 0.9530 4.9600%
嘉实智能汽车股票 1.0170 4.9500%
嘉实前沿科技沪港深股票 0.9823 4.7900%
嘉实医药健康股票C 0.8552 4.7700%
嘉实医药健康股票A 0.8620 4.7600%
嘉实成长增强混合 0.8840 4.7400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.3740 6.2600%
中海医药健康A 1.4110 6.2500%
宝盈科技30 1.2750 6.2500%
浦银生活 1.3860 5.6400%
融通健康产业 0.8880 5.5900%
国联安鑫安 0.8664 5.5800%
浦银新兴产业 1.5870 5.5200%
宝盈睿丰A 1.0410 5.4700%
中海分红 0.6440 5.4500%
宝盈睿丰C 0.9490 5.4400%