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嘉实新收益混合 - 基金主页(代码:000870)

今天最新净值 0.9620 -0.0100 -1.0288% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9850 0.0230 2.3871% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.2750
  • 成立日期:2014-12-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:23.066亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:11.9544亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.66% 0.10% 1.16% 3.89% -32.73% -17.60% -12.78% 20.63%
嘉实新收益混合(000870)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 0.9620 -1.0288%
2019-01-16 0.9720 0.3096%
2019-01-15 0.9690 1.6789%
2019-01-14 0.9530 -0.7292%
2019-01-11 0.9600 -0.1041%
2019-01-10 0.9610 0.8395%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 分红 每份派现金0.3134元
嘉实新收益混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002234 民和股份 424.0100 5.9000% 1.5200%
002299 圣农发展 450.1900 5.8100% 3.5453%
002572 索菲亚 236.7900 4.9100% 7.2133%
600261 阳光照明 1.0000 4.2200% -0.5935%
300296 利亚德 364.3000 4.1500% -0.1460%
300498 温氏股份 161.7500 3.9900% 1.6998%
002714 牧原股份 107.7000 3.1300% 9.9966%
002035 华帝股份 349.2800 2.9800% 3.5147%
002450 康得新 181.0700 2.8700% 3.8721%
002321 华英农业 486.7500 2.6300% -0.4000%
嘉实新收益混合(000870)基金档案
基金代码 000870 基金简称 嘉实新收益 基金全称 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-11-17 成立日期 2014-12-10 基金类型 混合型
基金经理 翟琳琳、陈少平 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 16.7600浜 最近份额 11.9544亿 成立份额 23.066亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实原油 1.0555 1.1209%
嘉实全球 1.0800 0.9346%
嘉实海外中国股票混合 0.7920 0.8917%
嘉实黄金 0.7120 0.4231%
嘉实新兴市场A1 1.2020 0.3339%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9565 0.3041%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9674 0.3007%
嘉实新兴市场C2 1.1170 0.1794%
国债ETF 113.5240 0.0970%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0500 0.0953%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9940 1.7400%
华夏医疗C 1.1230 0.2679%
华夏医疗A 1.1460 0.2625%
中融新机遇 0.8300 0.2415%
博时内需增长 0.8710 0.2301%
华安新优选A 0.9030 0.1109%
长信新利 1.0120 0.0989%
易方达新鑫I 1.0780 0.0929%
广发稳健 1.1384 0.0791%
国联安睿祺 1.1357 0.0705%