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嘉实新收益混合 - 基金主页(代码:000870)

今天最新净值 1.2120 -0.0070 -0.56% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2651 0.0151 1.2076% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.5250
  • 成立日期:2014-12-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:23.066亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:8.5453亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
34.70% 2.38% 3.82% 28.73% -3.18% 3.31% 3.19% 56.75%
嘉实新收益混合(000870)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 1.2430 -0.5600%
2019-04-22 1.2500 -1.9600%
2019-04-19 1.2750 1.2700%
2019-04-18 1.2590 -0.6300%
2019-04-17 1.2670 2.1000%
2019-04-16 1.2410 1.6400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 分红 每份派现金0.3134元
嘉实新收益混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002234 民和股份 424.0100 5.9000% 7.1429%
002299 圣农发展 450.1900 5.8100% 3.3948%
002572 索菲亚 236.7900 4.9100% 2.1928%
600261 阳光照明 1.0000 4.2200% 2.9412%
300296 利亚德 364.3000 4.1500% 0.0000%
300498 温氏股份 161.7500 3.9900% 0.3685%
002714 牧原股份 107.7000 3.1300% -1.2112%
002035 华帝股份 349.2800 2.9800% -1.1073%
002450 康得新 181.0700 2.8700% -4.8443%
002321 华英农业 486.7500 2.6300% 4.8349%
嘉实新收益混合(000870)基金档案
基金代码 000870 基金简称 嘉实新收益 基金全称 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-11-17 成立日期 2014-12-10 基金类型 混合型
基金经理 翟琳琳、陈少平 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 7.9300亿 最近份额 8.5453亿 成立份额 23.066亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票 1.2606 1.4600%
主要消费 2.7404 0.8093%
嘉实新消费 1.4710 0.7500%
嘉实回报 1.2020 0.5000%
金融地产 2.0678 0.4615%
嘉实价值优势混合 1.3390 0.4500%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3532 0.4500%
富时A50 1.1850 0.3557%
嘉实新添华定期混合 1.1343 0.3400%
嘉实丰和灵活配置混合 1.0220 0.3400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华优势 1.1857 1.3400%
银华成长 1.0950 1.2000%
广发聚优A 1.3790 1.1000%
鹏华中国50 1.3760 1.1000%
易方达改革 1.0800 1.0300%
民生新动力A 1.0080 1.0000%
添富蓝筹 2.4920 0.8500%
广发大盘 1.2151 0.8300%
广发竞争优势 1.8370 0.8200%
泰达复兴 0.8870 0.8000%