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嘉实新收益混合 - 基金主页(代码:000870)

今天最新净值 1.0400 0.0220 2.1600% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0324 0.0144 1.4180% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.3530
  • 成立日期:2014-12-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:23.066亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:11.9544亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-27.39% -5.65% -10.70% -23.05% -19.14% -23.51% -16.46% 27.65%
嘉实新收益混合(000870)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 1.0400 2.1600%
2018-08-20 1.0180 -0.3914%
2018-08-17 1.0220 -1.6362%
2018-08-16 1.0390 -0.8588%
2018-08-15 1.0480 -2.5116%
2018-08-14 1.0750 -0.3707%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 分红 每份派现金0.3134元
嘉实新收益混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002234 民和股份 424.0100 5.9000% 2.2943%
002299 圣农发展 450.1900 5.8100% 1.8262%
002572 索菲亚 236.7900 4.9100% 2.2013%
600261 阳光照明 1.0000 4.2200% 1.3405%
300296 利亚德 364.3000 4.1500% -0.3774%
300498 温氏股份 161.7500 3.9900% 1.5000%
002714 牧原股份 107.7000 3.1300% 4.3847%
002035 华帝股份 349.2800 2.9800% 3.0594%
002450 康得新 181.0700 2.8700% 0.0000%
002321 华英农业 486.7500 2.6300% -1.7771%
嘉实新收益混合(000870)基金档案
基金代码 000870 基金简称 嘉实新收益 基金全称 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-11-17 成立日期 2014-12-10 基金类型 混合型
基金经理 翟琳琳、陈少平 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 16.7600浜 最近份额 11.9544亿 成立份额 23.066亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票C 0.9535 4.6000%
嘉实医药健康股票A 0.9600 4.6000%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
主要消费 2.0499 3.5983%
医药卫生 1.4766 3.5048%
嘉实优化红利混合 1.3790 3.3000%
嘉实新兴 2.0080 3.1300%
嘉实领先成长混合 1.7110 3.0100%
嘉实价值精选股票 0.9463 2.9900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.4860 5.8400%
中海医药健康A 1.5270 5.8200%
浦银医疗 0.7450 5.0800%
天弘文化新兴产业 1.0116 4.5500%
国联安鑫安 0.9375 4.3300%
中欧明睿 0.8270 3.6300%
国投医疗保健 1.1010 3.5700%
华夏医疗C 1.4060 3.5300%
华夏医疗A 1.4310 3.4700%
前海大安全 0.9710 3.3000%