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新华阿鑫一号保本 - 基金主页(代码:000900)

今天最新净值 1.0890 -0.0010 -0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3400
  • 成立日期:2014-12-02
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:8.751亿份
  • 最近份额:7.0075亿
  • 最近资产:7.63亿元
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-06-02 份额折算 每份份额折算1.23033份
新华阿鑫一号保本基金动态
新华阿鑫一号保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
001979 招商蛇口 30.8500 0.75% 7.26%
600048 保利发展 46.2800 0.64% 8.00%
601988 中国银行 102.4300 0.56% -1.94%
601006 大秦铁路 45.1500 0.52% -1.06%
600015 华夏银行 40.5100 0.50% -1.89%
000651 格力电器 7.1100 0.36% 1.41%
601601 中国太保 7.2000 0.35% 0.67%
601607 上海医药 11.1300 0.35% 0.22%
600036 招商银行 10.0800 0.34% 0.23%
601390 中国中铁 25.0900 0.29% 0.58%
新华阿鑫一号保本(000900)基金档案
基金代码 000900 基金简称 新华阿鑫一号 基金全称 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金
发行日期 2014-11-19 成立日期 2014-12-02 基金类型 保本型
基金经理 基金托管人 平安银行 基金公司 新华基金
最近资产 7.63亿元 最近份额 7.0075亿 成立份额 8.751亿份
管理费率 0.40% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
新华鑫科技3个月滚动持有A 0.7386 4.78%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.7279 4.78%
新华科技创新 0.8491 3.61%
新华趋势 1.6813 2.93%
新华策略 1.0735 2.90%
新华分红 0.5120 2.81%
新华成长 1.7372 2.79%
新华鑫益灵活配置混合C 4.3208 2.79%
新华鑫回报 1.1340 2.29%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华增值混合 1.0060 0.00%
南方避险 3.5067 0.01%
天弘乐享 1.0115 0.01%
博时境源保本A 1.0610 0.00%
博时境源保本C 1.0530 -0.09%
东方合家保本混合 1.0261 0.01%
博时招财二号保本 1.0310 0.00%
东方荣家保本混合 1.0695 0.00%
1.0390 0.00%
1.0270 0.00%