权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-06-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.23033份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
001979 | 招商蛇口 | 30.8500 | 0.75% | 7.26% |
600048 | 保利发展 | 46.2800 | 0.64% | 8.00% |
601988 | 中国银行 | 102.4300 | 0.56% | -1.94% |
601006 | 大秦铁路 | 45.1500 | 0.52% | -1.06% |
600015 | 华夏银行 | 40.5100 | 0.50% | -1.89% |
000651 | 格力电器 | 7.1100 | 0.36% | 1.41% |
601601 | 中国太保 | 7.2000 | 0.35% | 0.67% |
601607 | 上海医药 | 11.1300 | 0.35% | 0.22% |
600036 | 招商银行 | 10.0800 | 0.34% | 0.23% |
601390 | 中国中铁 | 25.0900 | 0.29% | 0.58% |
基金代码 | 000900 | 基金简称 | 新华阿鑫一号 | 基金全称 | 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-11-19 | 成立日期 | 2014-12-02 | 基金类型 | 保本型 |
基金经理 | 基金托管人 | 平安银行 | 基金公司 | 新华基金 | |
最近资产 | 7.63亿元 | 最近份额 | 7.0075亿 | 成立份额 | 8.751亿份 |
管理费率 | 0.40% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7386 | 4.78% |
新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.7279 | 4.78% |
新华科技创新 | 0.8491 | 3.61% |
新华趋势 | 1.6813 | 2.93% |
新华策略 | 1.0735 | 2.90% |
新华分红 | 0.5120 | 2.81% |
新华成长 | 1.7372 | 2.79% |
新华鑫益灵活配置混合C | 4.3208 | 2.79% |
新华鑫回报 | 1.1340 | 2.29% |