基金代码 | 000919 | 基金简称 | 嘉实机构快线货币C | 基金全称 | 嘉实机构快线货币市场基金 |
发行日期 | 2015-06-23~2015-06-23 | 成立日期 | 2015-06-25 | 基金类型 | 货币型 |
基金经理 | 基金托管人 | 浦发银行 | 基金公司 | 嘉实基金 | |
最近资产 | 96.81亿元 | 最近份额 | 48.4415亿份 | 成立份额 | 2.303亿份 |
管理费率 | 0.18% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
互联网 | 0.5001 | 3.97% |
新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
通信ETF | 1.0184 | 3.50% |